美国通胀预期高升,比特币重返4万美元

06-16 09:21 32702 网络转载

美国


加密资产市场「5·19」瀑布带来的市场信心挫败,在6月14日得到了些许缓解,市场「风向标」比特币(BTC)重返4万美元关口,最高企及41064美元,24小时涨幅为3.83%。

资金层面的明牌消息来自美股上市公司MicroStrategy(微策)。在刚刚发债完成5亿美元筹资并买入BTC后,该商业咨询公司又有新的加仓计划——发售价值10亿美元的A类普通股,资金用途包括购买BTC。截至今年5月中旬,该公司已经拥有了92079 BTC。

此外,都铎投资(Tudor Investment)创始人保罗·都铎·琼斯在接受采访时首次披露,他目前的投资组合当中,比特币占了5%仓位,绝大部分剩余仓位的调整,要待美联储政策更加清晰之后才能做出判断。

华尔街名流对比特币出手并非一时心血来潮,持续上升的美国通胀率正在使金融市场做出反馈。

6月14日,纽约联邦储备银行发布的调查结果显示,5月美国通胀预期显著上升,一年通胀预期中值连续第七个月上升,并创下4%的新高;三年通胀预期中值上升到3.6%,为2013年8月以来最高。

金融市场对冲通胀影响带来的反馈不仅体现在比特币上。6月14日收盘时,美股重要指标标普500指数收于4247.44点,上涨0.18%,距离突破历史新高4249.74点仅一步之遥。

此时,华尔街的金融家们站在十字路口上,齐齐望向美联储。本周,全球多国央行将公布利率决议,美联储加不加息、何时加息,成为金融市场普遍关注的拐点。如若美国收紧货币政策,金融市场将可能面临下挫,一些买手严阵以待。


已囤9万余BTC  MicroStrategy再加仓  

比特币在21天后重返4万美元,稍稍提振了一些市场信心。上月19日,加密资产市场遭遇重创,「风向标」比特币接连下挫,一度跌至29000美元,距离牛市高点64000万美元下跌54%,市值短时蒸发了一半。

币圈将上涨归因于重仓比特币的美股上市公司MicroStrategy再度加仓。

6月14日,商业咨询公司MicroStrategy向美国证券交易委员会(SEC)提交了文件,计划发售价值10亿美元的A类普通股,资金会投入到一般公司用途,其中包括购买比特币。

该计划对外曝光的前一周,MicroStrategy刚刚通过非公开发债的方式融资,用以购买比特币和其它加密资产。这批债券面向合格机构投资者,主要是2028年到期的高级担保票据。6月14日,该公司披露,此次债券融资5 亿美元,准备投入4.88 亿美元购买比特币。

去年12月,MicroStrategy就发行了4亿美元的可转换债券,并将融资投入到比特币中。

根据最新声明,截至今年5月中旬,MicroStrategy由新建子公司持有的BTC已经达到92079 枚。据统计,这些比特币的平均购入价在24000美元左右,以当前的4万美元计算,浮盈超60%

MicroStrategy再发10亿美元A类普通股的计划表明,其对比特币的「买买买」行动还将持续。这家公司已经成为全球持有比特币最多的上市企业,它从去年开始持续加仓,曾将储备比特币视作「保护自己免受通胀影响」之策。

最近,用比特币对冲通胀影响的队伍中,又增加了都铎投资(Tudor Investment)的创始人保罗·都铎·琼斯。他在最近一次受访时披露,他目前的投资组合当中,黄金、比特币、现金还有商品各占5%的仓位,至于如何调配剩下的80%持仓,他表示,要待美联储政策更加清晰之后才能做出判断。

作为擅长从宏观经济中掘金的华尔街传奇交易员,琼斯密切关注着美国的通胀状况和美联储的应对。

今年5月中旬,美国公布的4月消费者物价指数(CPI)同比增长4.2%,环比增长高达0.8%;与此同时,4月的生产价格指数(PPI)同比增长6.2%,环比增长0.6%。

两项数据均超出当时的市场预期,被视作美国通胀率上升的重要信号,也是美联储量化宽松政策带来的显性影响。

当时,市场担忧这种超预期的通胀会带来美联储加息,收紧货币政策。市场也快速做出了反应,美股三大指数狂跌。几天后,币市「5·19」瀑布来临。相反,10年美债收益率攀升至1.7%附近,这往往是高通胀数据带来的结果,外界预测,这很可能会刺激美联储收紧货币政策。

而在金融市场遭重创后,美联储表态,通胀只是暂时的。这一态度对外释放了央行会继续量化宽松的信息,随后,美股市场迎来反弹。

一个月过去了,在保罗·都铎·琼斯看来,通胀并非暂时的,「上两个月的CPI同比增幅远超2%政策目标,实际性的经济数据正在挑战美联储的政策立场。」


通胀走高 华尔街观望美联储议息会议

多项数据都在印证保罗·都铎·琼斯的判断。

美国劳工部10日公布的数据显示,经季节性调整后,5月美国消费者价格指数(CPI)同比增长5%,创2008年8月以来最大同比增幅。这意味着,美国居民的生活成本仍在持续上涨。

6月14日,纽约联邦储备银行发布的调查结果显示, 5月美国通胀预期显著上升——一年通胀预期中值已经连续第七个月上升,并创4%的新高;三年通胀预期中值上升到3.6%,为2013年8月以来最高。

美国的高通胀环境下,不仅比特币上涨、重返4万美元,美股三大指数也两涨一跌。6月14日收盘时,仅道琼斯指数跌了0.25%;纳斯达克指数上涨0.74%,标普500指数收于4247.44点,上涨0.18%,距离突破历史新高4249.74点仅一步之遥。

在通胀预期上升的背景下,华尔街的焦点落在了美联储为期两天(15日、16日)的议息会议上,加不加息、何时加息再次成为市场关注的重点。

值得注意的是,与5月不同的是,6月14日,美债收益率不升反跌。这成为市场判断美联储近期不会收紧货币政策的依据。

上个月,美联储主席鲍威尔平抑恐慌般地表示,美联储将提前告知缩减资产购买规模的时间,以避免重演2013年的「缩减恐慌」。

也有媒体调查了51位经济学家,超过一半的人预计,美联储将在2023年加息;约40%接受访问的经济学家预计,美联储将在8月底暗示其计划开始缩减目前每月1200亿美元的债券购买规模;也有约24%的经济学家预计9月份会出现这一信号。

保罗·都铎·琼斯琼斯认为,本次议息会议将是美联储主席鲍威尔职业生涯中最为重要的一次,「如果此次会议上,美联储对待通胀飙升仍旧漫不经心,我将全力押注通胀交易,可能会买商品、加密货币还有黄金。」

摩根大通同样认为「通胀并不是暂时的」,但他们以囤积现金来应对通胀走高迫使美联储加息的可能性,该公司的CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在一个线上金融会议上表示,摩根大通有5000亿美元现金,「我们一直在积累越来越多的现金,等待以更高利率进行投资的机会。」

预计,本周四即北京时间6月17日凌晨,美联储将公布利率决议,又一次影响金融市场的时刻将在一天后到来。



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